بررسی جامع هلدینگ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
تحلیل بنیادی شیران
معرفی
بررسی جامع هلدینگ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
شركت سرمايه‌گذاری صنايع شيميايی ايران (سهامی عام) در سال 1363 تأسيس گردید. عمليات اجرايی طرح ايجاد مجتمع آلكيل بنزن خطي LAB در اواخر سال 1369 در ناحيه‌ای به مساحت 3,420,000 مترمربع در منطقه صنعتی شمال غرب اصفهان آغاز شد.
دانش فنی اين طرح برای توليد سالانه 50,000 تن آلكيل بنزن خطی و 46,000 تن نرمال پارافين خريداری گردید و سرانجام اين مجتمع توليدی در 11 خرداد ماه سال 1373 به بهره‌برداری رسيد. با افزايش مصرف داخلی و همچنين بهبود بازار مصرف در منطقه، اجرای طرح توسعه شرکت برای توليد سالانه 75,000 تن آلكيل بنزن خطی و 140,000 تن نرمال پارافين قوت گرفت و در سال 1382 طرح توسعه خود را با موفقيت به انجام رساند. شركت سرمايه‌گذاری صنايع شيميايی ايران به منظور کاهش توليد محصول جانبی آلکیلات سنگین HAB و همچنین ارتقای كيفيت و افزایش میزان تولید آلكيل بنزن خطي LAB ، با همکاری شرکت Sinopec طرح هیدروژن‌دهی انتخابی دی‌الفین‌ها را در سال 1387 با موفقيت به بهره‌برداری رساند.
جایگاه شیران در صنعت آلکیل بنزن خطی
شرکت شیران با در دست داشتن 70% از بازار مواد اولیه شوینده و الکیل بنزن خطی بزرگترین فعال این صنعت در کشور میباشد . رقیب مستقیم این شرکت پتروشیمی بیستون با ظرفیت 50 هزار تن در سال می باشد .
ظرفیت اسمی و عملیاتی محصولات مختلف شیران
چرخه تولید صنایع شیمیایی ایران
زیر مجموعه های شرکت صنایع شیمیایی ایران
طرح توسعه شرکت
نگاهی به وضعیت صورت های مالی
روند سودسازی و فروش شرکت ( میلیارد تومان )
روند حاشیه سودخالص شرکت شیران ( میلیارد تومان )
ترکیب فروش شرکت در 2 سال اخیر
روند حاشیه سودسازی خالص شرکت
ترکیب بهای تمام شده شرکت در سال 1400-1401
طرح راه اندازی نیروگاه خورشیدی
هلدینگ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با هدف تامین بخشی از نیاز انرژی مجتمع و حمایت از انرژی سبز نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی در دو فاز عملیاتی میکند . این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت 45000 متر با سرمایه گذاری 1557000 یورویی حدود 30 درصد از نیاز برق مجتمع را تامین مینماید .
پیش بینی سود آتی
مفروضات تحلیل
پیش بینی و صورت سود و زیان شیران
آنالیز حساسیت سود به نرخ دلار و نرخ جهانی شیران( سود کل بر حسب میلیارد تومان)
ارزشگذاری
نسبت های سود آوری شرکت
| وضعیت شیران | |
| ظرفیت اسمی ( تن ) | 75000 |
| ارزش بازار( میلیارد تومان) | 23346 |
| سود 1403(میلیارد تومان) | 4674 |
| فروش 1403(میلیارد تومان) | 11634 |
| ارزش هر تن الکیل بنزن خطی | 0.31128 |
| پی به ای فوروارد 1403 | 4.99 |
| پگ فوروارد | 0.1663 |
| پگی فوروارد | 0.0453 |
| نرخ رشد | 30% |
| DPS1/EPS | 80% |
| EPS Forward 1402 | 3739 |
* نماد به دلیل منحصر به فرد بودن در بحث طبقه بندی به ضورت مستقل بررسی شده است .
ارزشگذاری با دید مجمع 1403 :
| ارزش ذاتی نسبی بازاری ( میلیارد ) | 23102 |
| ارزش جایگزینی شرکت | 18840 |
| ارزشگذاری به روش DDM | 24345 |
| نرخ تنزیل | 88% |
| ارزش گذاری مدل رشد گوردون بلندمدت | 18695 |
| ارزش ذاتی فعلی ( میلیارد تومان ) | 21920 |
بیانیه سلب مسئولیت
محتوای این گزارش صرفا جهت بررسی ارائه شده است
و تیم تحلیلی Signal Assistant هیچ مسئولیتی در قبال رفتار سرمایه گذاری افراد با اتکا بر این گزارش بر عهده نمی گیرد .
